H Κύπρος εξελίσσεται σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά στον τομέα των Eπενδυτικών Tαμείων στην Ευρώπη. Η Eurobank Cyprus Ltd συμβάλλει ενεργά στην εξέλιξη αυτή με τη συμμετοχή της στους αρμόδιους φορείς της αγοράς και τις εξειδικευμένες επιτροπές που έχουν σχηματιστεί, ενώ βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση και συνεργασία με τους επαγγελματίες του χώρου των Επενδυτικών Ταμείων. Παράλληλα, η Eurobank Cyprus Ltd επενδύει συστηματικά τόσο στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της όσο και στην υλικοτεχνική υποδομή και σε ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να συνεχίσει την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών θεματοφυλακής, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της.

Ηγετική θέση στη θεματοφυλακή επενδυτικών ταμείων

Ειδικά στον τομέα παροχής υπηρεσιών Θεματοφυλακής σε ΟΣΕΚΑ (UCITS) και ΟΕΕ (AIFs) στην Κύπρο, η Τράπεζα κατέχει ηγετική θέση με συνολική αξία χαρτοφυλακίων που υπερβαίνει τα 2,5 δις ευρώ. Η Τράπεζα επιτελεί τον θεσμικό ρόλο της Τράπεζας Θεματοφύλακα (Depositary Bank) σύμφωνα με τους κανονισμούς και με γνώμονα το συμφέρον των επενδυτών και την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της (Επενδυτικών Ταμείων).

Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Θεματοφυλακής, η Τράπεζα προσφέρει υπηρεσίες εποπτείας και ελέγχου για Επενδυτικά Ταμεία. Μια ενδεικτική αναφορά των υπηρεσιών αυτών είναι:

  • Έλεγχος επενδύσεων, σύμφωνα με τα καταστατικά έγγραφα των UCITS/AIFs, την επενδυτική στρατηγική και σύμφωνα με τουs κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.
  • Επιβεβαίωση ορθού υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού (Net Asset Value)
  • Παρακολούθηση και διακανονισμός των συμμετοχών και εξαγορών των επενδυτών των UCITS/AIF
  • Επαλήθευση αριθμού μεριδίων/μετοχών σε κυκλοφορία και της τιμής των μεριδίων/μετοχών
  • Επιβεβαίωση Ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων (Onwnership Verification) και Παρακολούθηση Ταμειακών Ροών (Cash Monitoring)

Βασικές υπηρεσίες θεματοφυλακής:

  • Φύλαξη κινητών αξιών και πολύτιμων μετάλλων
  • Εκκαθάριση και διακανονισμός συναλλαγών
  • Παρακολούθηση, ενημέρωση και εκτέλεση εταιρικών ενεργειών (Income collections & Corporate Actions.